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風險管理

董事會級風險管理委員會(RMC)

  • 由首席獨立董事主持
  • 審查總體風險管理指南/框架,政策和系統
  • 審查並建議風險限額
  • 執行風險委員會(ERC)

  • 包括董事長兼首席執行官,首席運營官,首席財務官兼集
  • 團負責人
  • 監控並提高風險管理系統的整體有效性
  • 審查交易頭寸和限額
  • 運營單位

  • 監控各自的風險
  • 確保遵守交易政策和限制
  • 獨立中間辦公室(ERC)

  • 獨立中間辦公室
  • 捕獲並衡量集團範圍內的風險
  • 監控限制違規
  • 向ERC提交每日風險暴露報告
  • 必要時向商品銷售團隊,ERC和/或RMC發出風險警報
  • 總覽

    我們擁有強大的風險管理框架,可以識別,衡量,監控和管理我們面臨的重大風險。該框架(包括政策和程序)會根據外部環境和業務流程的變化進行定期審查和增強。

    我們積極評估我們的風險,並確保覆蓋我們的風險敞口。通過透明的溝通和整個組織的風險意識,我們的戰略和運營決策流程將繼續得到加強,同時會定期審查對風險管理流程的合規性。

    商品價格風險

    農產品價格波動很大,並受到天氣,政府政策,全球人口變化以及替代產品競爭等因素的影響。
    在采購原材料和出售制成品方面,我們會受到商品市場價格波動的影響,因為買賣承諾通常在每個工作日結束時都不匹配。為了管理此類價格風險,我們通過使用遠期實物合同和/或衍生產品來仔細監控和管理我們的未平倉商品頭寸。

    外匯風險

    我們的報告貨幣為美元(USD)。本集團在發達和新興市場均運營,在我們的正常業務過程中面臨外匯風險。在我們較大的市場中,印度尼西亞和馬來西亞的出口大多以美元計價,而進入中國的進口則以美元或人民幣計價。我們在其他地方的大部分支出和銷售均以各自的當地貨幣計值。我們通過在場外外匯市場執行對沖,產品定價以及在可能的情況下在我們的業務中構建自然對沖來管理外匯風險。這些策略減輕了外匯波動對我們財務狀況的不利影響。

    利率風險

    我們的借款中很大壹部分是以貿易融資和短期銀行貸款的形式。這些用於為運營提供資金,並且與交易相關。此類融資產生的利息費用受達成交易時假定的存貨期限與交付實物產品並從最終客戶實現銷售收益所需的實際時間的限制。因此,利息費用取決於交易量和現金轉換周期,隨後將其計入產品中。因此,短期利率變動不會對凈邊際收益產生重大影響。我們還從銀行獲得定期貸款,以支付我們的資本支出和營運資金需求。

    信用風險

    我們的大部分銷售是散裝出口銷售,因此需要客戶提供跟單信用證。對於在中國的國內銷售,我們可能會向更重要的客戶授予信用條件,同時要求貨到付款或為他人預付款。

    通過考慮新客戶的財務狀況和經營記錄以及通過行業聯系進行背景調查來評估新客戶的信譽。在這方面,我們受益於我們廣泛的制造基地和分銷網絡的經驗和本地知識。實際授予的信貸條款和限制根據獲得的信息確定,並根據經濟或市場條件進行修改。作為慣例,我們通常會要求跟單信用證或預付款來銷售給新客戶。

    授予現有客戶的信貸額度也會定期進行審查。考慮到客戶當前的財務實力,付款歷史,交易量以及與我們的業務關系持續時間。

    風險治理

    我們的風險治理結構包括董事會級別的風險管理委員會,執行風險委員會以及各個運營部門的風險管理。由首席獨立董事主持的董事會級風險管理委員會負責監督執行風險委員會,審查總體風險管理指南/框架,審查並建議風險限額,以及評估風險管理政策和體系的充分性和有效性。

    執行風險委員會由集團董事長兼首席執行官(CEO),首席運營官(COO),首席財務官(CFO)和食用油集團負責人組成。它的職責包括,尤其是監視和改善其風險管理系統的整體有效性,審查貿易狀況和管理整體風險敞口的限制。

    運營單位負責人負責監控各自的風險,並遵守風險管理委員會和董事會制定的交易政策和限額。

    為了通過確保適當的職責分離來實現有效的治理和監督,我們設有獨立於前臺和後臺的中間辦公室。中間辦公室負責跟蹤和衡量整個集團範圍內的風險,並監控對限額的遵守情況。中間辦公室散發每日風險暴露報告,對於任何重大風險問題,執行風險委員會都會對其進行審查。當發現風險暴露已接近觸發水平時,中間辦公室還會向商品銷售團隊和執行風險委員會發出定期風險預警。

    定期審查的書面風??險管理政策明確定義了及時,準確地監控,控制和報告風險的程序。我們已經制定了風險管理委員會建議並經董事會批準的總體風險承受能力閾值。風險承受力閾值是指在任何給定時間跨主要產品和地理區域的所有未平倉交易的最大潛在損失。風險承受力閾值是在考慮本集團的股權實力和盈利能力以及我們的整體生產能力,原材料價格趨勢,管理層對市場的總體看法,上壹時期風險敞口管理記錄和財務預算,包括預計的銷售量和營業額。